上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司2018年度召募资金存放与现实使用情形专项报告（通告编号：2019-027）-【上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司】

投资者关系

上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司2018年度召募资金存放与现实使用情形专项报告（通告编号：2019-027）

2019.04.29

证券代码：603131 证券简称：上；；；tb8888通博通告编号：2019-027

上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司

2018年度召募资金存放与现实使用情形专项报告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。

凭证中国证券监视治理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》以及公司《召募资金使用治理步伐》等划定，，，，，，现将2018年度召募资金存放与现实使用情形专项说明如下：

一、召募资金基本情形

经中国证券监视治理委员会“证监允许[2016]1022号”《关于批准上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司首次果真刊行股票的批复》批准，，，，，，本公司向社会果真刊行人民币通俗股（A股）股票2,500.00万股，，，，，，每股刊行价钱为人民币10.09元，，，，，，召募资金总额人民币25,225.00万元。。。。。。。2016年6月1日，，，，，，将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后，，，，，，剩余召募资金人民币22,725.00万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户。。。。。。。浚？？？？？鄢杏枚热嗣癖1,227.00万元后，，，，，，现实召募资金净额为人民币21,498.00万元。。。。。。。上述召募资金于2016年6月1日所有到位，，，，，，已经立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。。。。。。。

2016年9月9日，，，，，，本公司将自动化焊接（切割）成套装备建设项目的本次召募投入资金3,262.34万元，，，，，，以现金形式向该募投项目实验主体全资子公司上海气焊机厂有限公司举行增资。。。。。。。将该召募资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户。。。。。。。

2017年5月27日，，，，，，本公司将营销网络建设项目的本次召募投入资金1,106万元，，，，，，以现金形式向该募投项目实验主体全资子公司广州itb8888通博机电科技有限公司（以下简称“广州itb8888通博”）、天津itb8888通博机电装备有限公司（以下简称“天津itb8888通博”）、重庆itb8888通博科技生长有限公司（以下简称“重庆itb8888通博”）举行增资，，，，，，其中广州itb8888通博增资300.00万元，，，，，，天津itb8888通博增资300.00万元，，，，，，重庆itb8888通博增资506.00万元。。。。。。。将该召募资金划分转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的召募资金存储专户。。。。。。。

2018年9月25日，，，，，，凭证本公司第三届董事会第五次聚会及公司2018年第二次暂时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变换实验主体及实验内容暨向全资子公司增资的议案》，，，，，，营销网络建设项目原实验主体广州itb8888通博、天津itb8888通博、重庆itb8888通博划分将其使用剩余召募资金以现金形式向该项目新的实验主体本公司子公司上；；；tb8888通博电焊机销售有限公司（以下简称“itb8888通博销售”）举行增资，，，，，，其中广州itb8888通博剩余召募资金余额为283.23万元，，，，，，天津itb8888通博剩余召募资金余额为280.36万元，，，，，，重庆itb8888通博剩余召募资金余额为493.11万元，，，，，，合计该项目的剩余召募资金余额为1,056.70万元（含利息），，，，，，向itb8888通博销售合计增资1,056.70万元。。。。。。。将该召募资金转入itb8888通博销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的召募资金存储专户。。。。。。。

公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次聚会和第三届监事会第八次聚会、于2019年1月8日召开2019年第一次暂时股东大会，，，，，，凭证聚会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“气体；；；；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并抵达预定可使用状态，，，，，，将该募投项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金，，，，，，2019年1月21日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，该召募资金专项账户并予以注销。。。。。。。

阻止2018年12月31日止，，，，，，本公司使用召募资金情形如下：

项　目	金额（人民币元）
收到召募资金	227,250,000.00
减：支付刊行用度	12,270,000.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金	98,909,400.00
募投项目使用资金	54,356,703.39
支付手续费	10,389.67
支出小计	165,546,493.06
加：利息收入	3,176,513.75
阻止2018年12月31日召募资金余额	64,880,020.69

二、召募资金治理情形

为规范本公司召募资金的使用与治理，，，，，，；；；；た泶笸蹲收叩恼比ㄒ，，，，，，提高召募资金使用效益，，，，，，凭证中国证监会、上海证券生意所对召募资金治理的执律例则和规范性文件及本公司章程的相关划定，，，，，，本公司制订了《召募资金使用治理步伐》，，，，，，对召募资金的存放、使用及现实使用情形的监视等方面均做出详细明确的划定。。。。。。。本公司严酷凭证《召募资金使用治理步伐》的划定开设了四个召募资金存储专户。。。。。。。召募资金到位后，，，，，，本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行划分签署《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。。。

2016年9月9日，，，，，，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设召募资金存储专户，，，，，，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》，，，，，，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，上海气焊机厂有限公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。。。

由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的召募资金专户内用于自动化焊接（切割）成套装备建设项目建设的召募资金所有划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，，，，，，致使原账户余额为零，，，，，，公司对其办理了注销手续，，，，，，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签署《召募资金专户存储三方羁系协议》响应终止。。。。。。。

2017年5月19日，，，，，，重庆itb8888通博在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，，，，，，2017年5月26日，，，，，，广州itb8888通博、天津itb8888通博在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，，，，，，三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》，，，，，，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，广州itb8888通博、天津itb8888通博、重庆itb8888通博三家子公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。。。

由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的召募资金专户内用于营销网络建设项目的召募资金所有划至广州itb8888通博、天津itb8888通博、重庆itb8888通博新开立的专户，，，，，，致使原账户余额为零，，，，，，并于2017年6月2日对其办理了注销手续，，，，，，公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署《召募资金专户存储三方羁系协议》响应终止。。。。。。。

2018年9月21日，，，，，，itb8888通博销售在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户，，，，，，并与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》，，，，，，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，，itb8888通博销售在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。。。

由于广州itb8888通博、天津itb8888通博、重庆itb8888通博于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的召募资金专户内用于营销网络建设项目的召募资金及利息合计10,567,043.59元所有划至itb8888通博销售，，，，，，致使原账户余额为零，，，，，，并于2018年9月26日对其办理了注销手续，，，，，，广州itb8888通博、天津itb8888通博、重庆itb8888通博划分与本公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的相关《召募资金专户存储四方羁系协议》同时终止。。。。。。。

阻止2018年12月31日，，，，，，召募资金专户存储情形如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额（人民币元）
上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司（注）	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	1001742229300033484	15,937,746.83
上海气焊机厂有限公司	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	22,080,701.72
上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	16,858,181.52
上；；；tb8888通博电焊机销售有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000003966	10,003,390.62
	合计		64,880,020.69

注：阻止2018年12月31日，，，，，，公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行开设的账号为1001742229300033484的召募资金专户余额为15,937,746.83元。。。。。。。凭证本公司第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第八次聚会及2019年第一次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，2019年1月21日，，，，，，公司已将该专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，将该募投项目结余召募资金永世增补流动资金，，，，，，并对该召募资金专项账户办理了注销手续，，，，，，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《召募资金专户存储三方羁系协议》也随之终止。。。。。。。

三、今年度召募资金的现实使用情形

(一) 召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情形

本报告期内，，，，，，本公司现实使用召募资金人民币4,416.18万元，，，，，，阻止2018年12月31日，，，，，，本公司累计使用召募资金15,326.61万元。。。。。。。详细情形详见附表《召募资金使用情形比照表》。。。。。。。

(二) 募投项目无法单独核算效益的情形

研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后，，，，，，不直接生产产品，，，，，，为本钱用度中心，，，，，，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力，，，，，，该两个项目不但独核算经济效益。。。。。。。

(三) 募投项目先期投入及置换情形

为包管募投项目顺遂实验，，，，，，本公司凭证现真相形，，，，，，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目举行了预先投入。。。。。。。阻止2016年6月1日止，，，，，，本公司以自筹资金预先投入募投项目的现实投资金额为9,890.94万元。。。。。。。立信会计师事务所（特殊通俗合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情形举行了专项审核，，，，，，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。。。。。。。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次聚会，，，，，，审议通过《关于以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，，，，，，赞本钱公司使用召募资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。。。。。。。阻止2018年12月31日，，，，，，本公司使用召募资金现实置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。。。。。。。

(四) 用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。。。。。。。

(五) 对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形

本公司不保存对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形。。。。。。。

(六) 用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

本公司未超募资金，，，，，，不保存用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形。。。。。。。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司未超募资金，，，，，，不保存超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。。。。。。。

(八) 节余召募资金使用情形

凭证本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次聚会及第三届监事会第八次聚会、2019年1月8日召开的2019年第一次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，本公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“气体；；；；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并抵达预定可使用状态，，，，，，将该募投项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金，，，，，，2019年1月21日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。。。

(九) 召募资金使用的其他情形

本公司不保存召募资金使用的其他情形。。。。。。。

四、变换募投项目的资金使用情形

凭证本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次聚会及第三届监事会第五次聚会、2018年8月16日召开的公司2018年第二次暂时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变换实验主体及实验内容暨向全资子公司增资的议案》，，，，，，本公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“营销网络建设项目”实验主体由广州itb8888通博、天津itb8888通博、重庆itb8888通博变换为itb8888通博销售，，，，，，该募投项目变换后实验内容为：构建以“itb8888通博”品牌电焊机为主，，，，，，通过设立展示中心与仓储中心，，，，，，强化市场开拓与售后效劳。。。。。。。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，，，，，，其中5个展示中心的租赁用度合计金额为116.80万元，，，，，，仓储园地的租赁用度合计金额为219.00万元，，，，，，园地投入装修费合计100.00万元；；；；软硬件投入50.00万元，，，，，，展会用度投入150.00万元，，，，，，品牌推广费合计为424.20万元。。。。。。。

阻止2018年12月31日，，，，，，该变换募投项目召募资金使用情形详细如下：

项目名称	实验主体	召募资金拟投入金额（万元）	本期投入金额（万元）	阻止期末累计投入金额（万元）
营销网络建设项目	上；；；tb8888通博电焊机销售有限公司	1,056.70	57.10	57.10

项目名称

实验主体

召募资金拟投入
金额（万元）

本期投入金额

（万元）

阻止期末累计投入金额（万元）

营销网络建设项目

上；；；tb8888通博电焊机销售有限公司

1,056.70

57.10

五、召募资金使用及披露中保存的问题

本公司已披露的相关信息不保存不实时、真实、准确、完整披露的情形，，，，，，已使用的召募资金均投向所允许的召募资金投资项目，，，，，，不保存违规使用召募资金的重大情形。。。。。。。

六、保荐人对公司年度召募资金存放与使用情形所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人广发证券经核查，，，，，，以为：本公司2018年度召募资金存放与使用情形切合《上海证券生意所股票上市规则》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理步伐》、公司《召募资金使用治理步伐》等规则和文件的划定，，，，，，对召募资金举行了专户存储和专项使用，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形，，，，，，不保存违规使用召募资金的情形。。。。。。。

七、会计师事务所对公司2017年度召募资金存放与使用情形出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊通俗合资）对公司2017年度召募资金存放与使用情形出具了鉴证报告，，，，，，以为：上；；；tb8888通博2018年度《关于公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告》在所有重大方面切合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》（证监会通告［2012］44号）、《上海证券生意所上市公司召募资金治理步伐（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关名堂指引的划定，，，，，，并在所有重大方面如实反应了上；；；tb8888通博召募资金2018年度现实存放与使用情形。。。。。。。

上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附表：

召募资金使用情形比照表

体例单位：上；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司　　　　　2018年度　　　　　　　

单位：人民币万元

召募资金总额				21,498.00		本期投入召募资金总额					4,416.18
变换用途的召募资金总额				--		已累计投入召募资金总额					15,326.61
变换用途的召募资金总额比例				--		已累计投入召募资金总额					15,326.61
允许投资项目	已变换项目，，，，，，含部分变换（若有）	召募资金允许投资总额	调解后投资总额	阻止期末允许投入金额(1)	本期投入金额	阻止期末累计投入金额(2)	阻止期末累计投入金额与允许投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	阻止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目抵达预定可使用状态日期	今年度实现的效益	是否抵达预计效益	项目可行性是否爆发重大转变
气体；；；；ず富┙凹几南钅	不适用	14,801.66	14,801.66	14,801.66	3,239.32	13,410.59	-1,391.07	90.60	2018年11月21日	4,282.90	否、注1	否
自动化焊接（切割）成套装备建设项目	不适用	3,262.34	3,262.34	3,262.34	947.46	1,144.97	-2,117.37	35.10	2019年12月31日	不适用	注2	否
研发中心扩建项目	不适用	2,328.00	2,328.00	2,328.00	154.68	660.36	-1,667.64	28.37	2019年12月31日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	是、注3	1,106.00	1,106.00	1,106.00	74.72	110.69	-995.31	10.01	2019年12月31日	不适用	不适用	否
合计		21,498.00	21,498.00	21,498.00	4,416.18	15,326.61	-6,171.39	71.29
未抵达妄想进度缘故原由（分详细募投项目）					1、自动化焊接（切割）成套装备建设项目延期实验该项目所涉及的主要的市场情形和产品手艺生长与2012年项目备案时爆发了转变，，，，，，公司拟在对原有产品举行手艺升级更新换代后，，，，，，凭证新产品的情形重新调解响应生产装备的采购妄想。。。。。。。经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次聚会审议通过，，，，，，本公司延伸本项目建设完成时间至2019年12月31日。。。。。。。 2、研发中心扩建项目延期实验本项目所涉及的研发实验室园地中“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已经建设完成并投入使用，，，，，，“EMC（电磁兼容性）测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”、“自动化焊割装备实验室”3个实验室尚处于建设阶段。。。。。。。主要是由于公司凭证市场情形适当调解了研发的偏向和进度。。。。。。。经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次聚会审议通过，，，，，，本公司延伸本项目建设完成时间至2019年12月31日。。。。。。。
项目可行性爆发重大转变的情形说明					无
召募资金投资项目先期投入及置换情形					本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次聚会，，，，，，审议通过《关于以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，，，，，，赞本钱公司使用召募资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。。。。。。。阻止2018年12月31日，，，，，，本公司现实使用召募资金置换预先投入的自筹资金为9,890.94万元。。。。。。。
用闲置召募资金暂时增补流动资金情形					无
对闲置召募资金举行现金治理，，，，，，投资相关产品情形					无
用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形					无
召募资金结余的金额及形成缘故原由					无
召募资金其他使用情形					无

注1：气体；；；；ず富┙凹几南钅康陀谠ぜ菩б娴闹饕倒试桑焊孟钅孔员赴竿ü两ㄉ柰瓿刹⒌执镌ざú芾笔奔浣铣，，，，，，时代市场情形爆发转变导致实现的经济效益低于预期效益。。。。。。。

凭证本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次聚会及第三届监事会第八次聚会、2019年1月8日召开的2019年第一次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，，气体；；；；ず富┙凹几南钅恳呀ㄉ柰瓯喜⒌执镌ざ墒褂米刺，，，，，，将该募投项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金，，，，，，2019年1月21日，，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。。。

注2：自动化焊接（切割）成套装备建设项目为扩建手艺刷新项目，，，，，，尚未完全扩建完成，，，，，，因此待募投项目建成达产后，，，，，，再将实现的效益与预计效益举行较量以判断是否抵达预计效益。。。。。。。

注3：凭证本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次聚会及第三届监事会第五次聚会、2018年8月16日召开的公司2018年第二次暂时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变换实验主体及实验内容暨向全资子公司增资的议案》，，，，，，本公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“营销网络建设项目”实验主体由广州itb8888通博、天津itb8888通博、重庆itb8888通博变换为itb8888通博销售，，，，，，该募投项目变换后实验内容为：构建以“itb8888通博”品牌电焊机为主，，，，，，通过设立展示中心与仓储中心，，，，，，强化市场开拓与售后效劳。。。。。。。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，，，，，，其中5个展示中心的租赁用度合计金额为116.80万元，，，，，，仓储园地的租赁用度合计金额为219.00万元，，，，，，园地投入装修费合计100.00万元；；；；软硬件投入50.00万元，，，，，，展会用度投入150.00万元，，，，，，品牌推广费合计为424.20万元。。。。。。。阻止2018年12月31日该募投项目累计投入110.69万元，，，，，，其中原实验主体广州itb8888通博、天津itb8888通博、重庆itb8888通博合计投入53.59万元，，，，，，变换后实验主体itb8888通博销售累计投入57.10万元。。。。。。。

itb8888通博

投资者关系