itb8888通博

证券代码：603131         证券简称：上；；；；tb8888通博         通告编号：2021-057

债券代码：113593         债券简称：itb8888通博转债

上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司

2021年半年度召募资金存放与使用情形专项报告

凭证中国证券监视治理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》（证监会通告［2012］44号）、《上海证券生意所上市公司召募资金治理步伐（2013修订）》以及上海证券生意所《上市公司一样平常信息披露事情备忘录第一号——暂时通告名堂指引》的相关划定，，，，，本公司就2021年半年度召募资金存放与使用情形作如下专项报告：

一、  召募资金基本情形

自首次果真刊行股票起至2021年6月30日止，，，，，本公司共刊行两次股票及一次A股可转换公司债券召募资金，，，，，其中：首次果真刊行股票召募资金所有投资项目已于2020年12月31日前结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金，，，，，并注销召募资金专项账户。。。。。。本专项报告内容包括非果真刊行股票召募配套资金、果真刊行可转换公司债券召募资金的存放与使用情形。。。。。。

1. 非果真刊行股票召募配套资金

经中国证券监视治理委员会“证监允许〔2018〕1900号”文《关于批准上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》的批准，，，，，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济手艺开发区经济生长投资有限责任公司等两家特定工具非果真刊行人民币通俗股（A股）股票609.0289万股，，，，，每股刊行价钱为人民币23.48元，，，，，召募配套资金总额为人民币14,300万元，，，，，扣除财务照料费人民币100万元，，，，，现实汇入本公司召募资金专户金额为人民币14,200万元。。。。。。上述配套召募资金于2019年4月19日所有到位，，，，，将该召募资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户，，，，，已经立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。。。。。。

公司于2020年12月28日召开了第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会、于2021年1月15日召开了2021年第一次暂时股东大会，，，，，凭证审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，，，，，项目后续投入中包括检测试验营业，，，，，思量到募投项目的经济效益及相关营业的区位协同性，，，，，阻止重复投资，，，，，公司已将刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止，，，，，并于2021年4月30日将剩余召募资金2,299.78万元永世增补流动资金，，，，，转入一样平常资金账户。。。。。。

公司凭证重组妄想及羁系要求合理使用资金，，，，，阻止2021年6月30日，，，，，本公司使用召募配套资金情形如下：

项　目	金额（人民币元）
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	108,733,052.83
支付重组生意涉及的税费及中介用度	1,415,336.39
永世增补流动资金	26,934,063.29
募投项目使用资金	3,825,260.00
支付手续费	754.80
支出小计	140,908,467.31
加：利息收入	531,316.17
阻止2021年6月30日召募资金余额	1,622,834.58

注：阻止2021年6月30日召募资金余额162.28万元，，，，，将用于支付装备尾款。。。。。。

1. 果真刊行可转换公司债券召募资金

经中国证券监视治理委员会“证监允许[2020]983号”文《关于批准上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》的批准，，，，，赞成上；；；；tb8888通博向社会果真刊行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，，，，，限期6年。。。。。。上；；；；tb8888通博刊行可转换公司债券应召募资金人民币400,000,000.00元，，，，，现实召募资金人民币400,000,000.00元，，，，，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，，，，，现实收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。。。。。。该款子已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入上；；；；tb8888通博如下银行账户，，，，，业经立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。。。。。。

钱币单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009268268	190,000,000.00
2	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000433645	115,471,698.11
3	中国民生银行上海分行营业部	632220125	90,000,000.00
合计			395,471,698.11

阻止2021年6月30日，，，，，本公司使用召募配套资金情形如下：

项　目	金额（人民币元）
收到召募资金	395,471,698.11
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	44,163,000.00
募投项目使用资金	162,512,711.86
购置理工业品	90,000,000.00
支付手续费	759.18
支出小计	296,676,471.04
加：利息收入	3,713,686.78
投资收益	1,585,574.50
阻止2021年6月30日召募资金余额	104,094,488.35

 

二、  召募资金治理情形

为规范本公司召募资金的使用与治理，，，，，；；；；；た泶笸蹲收叩恼比ㄒ，，，，，提高召募资金使用效益，，，，，凭证中国证监会、上海证券生意所对召募资金治理的执律例则和规范性文件及本公司章程的相关划定，，，，，本公司制订了《召募资金使用治理步伐》，，，，，对召募资金的存放、使用及现实使用情形的监视等方面均做出详细明确的划定。。。。。。

1. 非果真刊行股票召募配套资金

本公司严酷凭证《召募资金使用治理步伐》的划定开设了召募资金存储专户。。。。。。召募配套资金到位后，，，，，本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签署《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。。

凭证本公司第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十次聚会审议通过的《关于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，，，，，2019年7月6日，，，，，本公司子公司北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）在上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行开设召募资金存储专户，，，，，并与本公司、上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。2019年7月23日，，，，，航天华宇按本公司董事会决议完成了对河北诚航机械制造有限公司2,800万元增资款的划付，，，，，并将上述召募资金存储专户内的结余利息1,861.67元所有划至基本户，，，，，航天华宇对该账户办理了注销手续，，，，，公司及航天华宇与保荐机构、开户银行签署的相关《召募资金专户存储三方羁系协议》也随之终止。。。。。。

凭证本公司第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十次聚会审议通过的《关于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，，，，，2019年7月6日，，，，，本公司全资孙公司河北诚航机械制造有限公司（以下简称“河北诚航”）在上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行开设召募资金存储专户，，，，，并与本公司、上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》，，，，，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，河北诚航在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。。

凭证本公司第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十次聚会及2019年第三次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。。2019年7月9日，，，，，公司已将在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的账号为31050183360000004833的结余召募资金及利息等合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，永世增补本公司流动资金，，，，，并对该召募资金专项账户办理了注销手续，，，，，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《召募资金专户存储三方羁系协议》也随之终止。。。。。。

阻止2021年6月30日，，，，，召募资金专户存储情形如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额（人民币元）
河北诚航机械制造有限公司	上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行	25010078801400000742	1,622,834.58

注：凭证2020年12月28日召开的第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会及2021年1月15日召开的2021年第一次暂时股东大会审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，该非果真刊行股票召募配套资金投资项目予以终止并将剩余召募资金永世增补流动资金。。。。。。

1. 果真刊行可转换公司债券召募资金

本公司严酷凭证《召募资金使用治理步伐》的划定开设了召募资金存储专户。。。。。。召募配套资金到位后，，，，，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签署《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别，，，，，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。。。。。。

凭证本公司第三届董事会第二十二次聚会、第三届监事会第十五次聚会审议通过的《关于开设果真刊行可转换公司债券召募资金专项账户并签署召募资金羁系协议的议案》，，，，，本公司与本公司子公司itb8888通博智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行划分开设召募资金存储专户，，，，，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化树模区支行）划分开设召募资金存储专户，，，，，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化树模区支行）、中信建投证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。本公司在宁波银行股份有限公司上海松江支行开设召募资金存储专户，，，，，并与宁波银行股份有限公司上海松江支行、中信建投证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。

阻止2021年6月30日，，，，，召募资金专户存储情形如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额
			（人民币元）
上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632220125	505,335.18
itb8888通博智能科技（苏州）有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	631380591	90,184,122.78
上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司	中国建设银行上海长三角一体化树模区支行	31050183360009268268	1,904,876.69
南昌诚航工业有限公司	中国建设银行上海长三角一体化树模区支行	31050183360000006570	11,500,152.09
上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司	宁波银行上海松江支行	70040122000433645	1.61
	合计		104,094,488.35

三、  半年度召募资金的现实使用情形

本报告期内，，，，，本公司召募资金现实使用情形如下：

1. 非果真刊行股票召募配套资金

1. 召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情形

本报告期内，，，，，本公司现实使用召募资金人民币0万元，，，，，阻止2021年6月30日，，，，，本公司累计使用召募资金11,497.37万元。。。。。。详细情形详见附表1《非果真刊行股票召募配套资金使用情形比照表》。。。。。。

2. 募投项目先期投入及置换情形

为包管募投项目顺遂实验，，，，，本公司凭证现真相形，，，，，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目举行了预先投入。。。。。。阻止2019年6月30日止，，，，，本公司以自筹资金预先投入募投项目的现实投资金额为10,873.31万元。。。。。。立信会计师事务所（特殊通俗合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情形举行了专项审核，，，，，并已于2019年6月16日出具信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。。。。。。本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次聚会，，，，，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，，，，，赞本钱公司使用召募资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。。。。。。阻止2021年6月30日，，，，，本公司使用召募资金现实置换10,873.31万元预先投入的自筹资金。。。。。。

3. 用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。。。。。。

4. 对闲置召募资金举行现金治理，，，，，投资相关产品情形

本公司不保存对闲置召募资金举行现金治理，，，，，投资相关产品情形。。。。。。

5. 用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

本公司不保存用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形。。。。。。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司不保存超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。。。。。。

7. 节余召募资金使用情形

本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十次聚会，，，，，于2019年6月26日召开了2019年第三次暂时股东大会，，，，，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。。鉴于公司本次非果真刊行召募资金投资项目中的支付本次生意现金对价与支付本次生意涉及的税费及中介用度已完成支付，，，，，为提高召募资金使用效率，，，，，连系公司现真相形，，，，，决议将该部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金。。。。。。2019年7月9日，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。。

公司于2020年12月28日召开了第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会、于2021年1月15日召开了2021年第一次暂时股东大会，，，，，凭证审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，，，，，项目后续投入中包括检测试验营业，，，，，思量到募投项目的经济效益及相关营业的区位协同性，，，，，阻止重复投资，，，，，公司拟将刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金。。。。。。阻止2021年6月30日召募资金余额162.28万元，，，，，用于尚需支付的装备尾款。。。。。。

8. 召募资金使用的其他情形

本公司不保存召募资金使用的其他情形。。。。。。

9. 募投项目无法单独核算效益的情形

配套募投资金中用于支付生意涉及的税费及中介用度，，，，，系用度性子支出，，，，，无法单独核算效益，，，，，而用于标的资产在建项目建设投入，，，，，该项目系产品检测试验室，，，，，建设完成后用于标的资爆发产产品的检测，，，，，不直接生产产品，，，，，为本钱用度中心，，，，，不但独核算经济效益。。。。。。

1. 果真刊行可转换公司债券召募资金

1. 召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情形

本报告期内，，，，，本公司现实使用召募资金人民币8,968.00万元，，，，，阻止2021年6月30日，，，，，本公司累计使用召募资金20,667.57万元。。。。。。详细情形详见附表2《果真刊行可转换公司债券召募资金使用情形比照表》。。。。。。

2. 募投项目先期投入及置换情形

为包管募投项目顺遂实验，，，，，本公司凭证现真相形，，，，，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目举行了预先投入。。。。。。阻止2020年9月30日止，，，，，本公司以自筹资金预先投入募投项目的现实投资金额为4,416.30万元。。。。。。立信会计师事务所（特殊通俗合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情形举行了专项审核，，，，，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。。。。。。本公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十五次聚会，，，，，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，，，，，赞本钱公司使用召募资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。。。。。。阻止2021年6月30日，，，，，本公司使用召募资金现实置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。。。。。。

3. 用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。。。。。。

4. 对闲置召募资金举行现金治理，，，，，投资相关产品情形

凭证公司于2020年10月19日召开的第三届董事会第二十五次聚会与第三届监事会第十八次聚会审议通过的《关于使用闲置资金举行现金治理额度的议案》，，，，，于2020年11月6日召开的第四届董事会第一次聚会审议通过的《关于使用闲置自有资金举行现金治理额度的议案》，，，，，赞成公司及下属公司使用闲置资金举行现金治理。。。。。。其中使用闲置自有资金举行现金治理的单日最高余额不凌驾4亿元人民币，，，，，使用闲置召募资金举行现金治理的单日最高余额不凌驾2亿元人民币。。。。。。

报告期内，，，，，公司对闲置召募资金举行现金治理，，，，，投资相关产品情形如下：

（单位：人民币万元）

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	现实收回本金金额	现实获得收益
建设银行	结构性存款	3000	2021/2/2	2021/5/2	1.54%-3.50%	3000	21.54
建设银行	结构性存款	9000	2021/4/2	2021/7/2	1.54%-3.50%
建设银行	结构性存款	3000	2021/5/10	2021/8/10	1.54%-3.20%

5. 用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

本公司不保存用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形。。。。。。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司不保存超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。。。。。。

7. 节余召募资金使用情形

本公司不保存节余召募资金使用情形。。。。。。

8. 召募资金使用的其他情形

本公司不保存召募资金使用的其他情形。。。。。。

9. 募投项目无法单独核算效益的情形

增补流动资金项目不但独爆发效益，，，，，只用于增添公司资金的流动性，，，，，因此无法单独核算。。。。。。

四、  变换募投项目的资金使用情形

1. 非果真刊行股票召募配套资金

经第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十次聚会、2019年第三次暂时股东大会审议，，，，，通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。。。。鉴于公司本次非果真刊行召募资金投资项目中的支付本次生意现金对价与支付本次生意涉及的税费及中介用度已完成支付，，，，，为提高召募资金使用效率，，，，，连系公司现真相形，，，，，决议将该部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金。。。。。。2019年7月9日，，，，，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户，，，，，永世增补本公司流动资金。。。。。。经第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会、于2021年1月15日召开了2021年第一次暂时股东大会，，，，，凭证审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案》，，，，，公司已将刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意之非果真刊行部分召募资金投资项目终止，，，，，并于2021年4月30日将剩余召募资金2,299.78万元永世增补流动资金，，，，，转入一样平常资金账户。。。。。。

1. 果真刊行可转换公司债券召募资金

报告期内，，，，，本公司该募投项目未爆发变换。。。。。。

 

五、  召募资金使用及披露中保存的问题

本公司已披露的相关信息不保存不实时、真实、准确、完整披露的情形，，，，，已使用的召募资金均投向所允许的召募资金投资项目，，，，，不保存违规使用召募资金的重大情形。。。。。。

 

六、  专项报告的批准报出

    本专项报告于2021年8月25日经董事会批准报出。。。。。。

 

附表：1、《非果真刊行股票召募配套资金使用情形比照表》

2、《果真刊行可转换公司债券召募资金使用情形比照表》

 

 

上；；；；tb8888通博焊接集团股份有限公司

2021年8月26日